公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于北京当升材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）2021 年度及 2024年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对当升科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3437 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）52,880,236 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 87.84 元/股，募集资金总额为 4,644,999,930.24 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）21,539,622.64 元，其他发行费用人民币（不含税）
2,345,182.36 元，实际募集资金净额为人民币 4,621,115,125.24 元。2021 年 11 月
16 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”）已将扣除相关承销费（不含税）后的募集资金划至公司指定账户。2021年 11 月 17 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2021]000734号”验资报告（募集净额），确认公司募集资金到账。

2、本报告期末募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2021 年度向特定对象发行股票募
集资金 4,227,525,380.28 元，本报告期使用募集资金 760,876,082.55 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计收到 2021 年度向特定对象发行股票募集
资金利息净收入为 206,612,493.24 元（利息收入 206,642,631.63 元，扣除银行手续费 30,138.39 元），其中本报告期的利息净收入为 13,778,331.91 元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年度向特定对象发行股票募集资金中
尚未使用的募集资金专户余额为 600,202,238.20 元。

（二）2024 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕906 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,792,894 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.46 元/股，募集资金总额为 999,999,975.24 元，扣除发行费用人民币（不含税）3,767,626.59 元，实际募集资金净额为人民币 996,232,348.65 元。上
述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2025 年 6 月 17
日出具了“天健验[2025]151 号”验证报告（募集总额）和“天健验[2025]152 号”验资报告（募集净额），确认公司募集资金到账。

2、本报告期末募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2024 年度向特定对象发行股票募
集资金 998,694,165.40 元，本报告期使用募集资金 998,694,165.40 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计收到 2024 年度向特定对象发行股票募集
资金利息净收入为 99,850.54 元，其中本报告期的利息净收入为 99,850.54 元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，2024 年度向特定对象发行股票募集资金中
尚未使用的募集资金专户余额为 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

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