公告日期：2025-04-26

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-021
浙江南都电源动力股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143 号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民币 14.00 元，共计募集资
金 245,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,725.00 万元后的募集资金为
243,275.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 548.10 万元后，公司本次募集资金净额为 242,726.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕407 号）。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司增加利息收入(含银行手续费支出) 646.59
万元，累计已使用募集资金 646.59 万元，应结余金额为-68.87 万元。截至 2023
年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 5.33 万元。差异额 74.20 万元系未通过
募资资金账户支付的发行费用-律师费（实际公司已通过普通银行账户支付）。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 242,726.90

项目投入[注 1] B1 243,442.36
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 646.59

项目投入 C1 -6,177.73

本期发生额 利息收入净额 C2 0.24

项目结项转出[注 2] C3 6,178.04

项目投入[注 3] D1=B1+C1 237,264.63

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 646.83

项目结项转出 D3= C3 6,178.04

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -68.95

实际结余募集资金 F 5.25

差异[注 4] G=E-F -74.20

[注 1]截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 243,442.36 万元,
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