公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于浙江南都电源动力股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南都电源2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金245,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用548.10万元后，公司本次募集资金净额为242,726.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕407号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 序号 金额

募集资金净额 A 242,726.90

截至期初累计发生额 项目投入[注 1] B1 243,442.36
利息收入净额 B2 646.59

项目投入 C1 -6,177.73

本期发生额 利息收入净额 C2 0.24

项目结余转出[注 2] C3 6,178.04

项目投入[注 3] D1=B1+C1 237,264.63

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 646.83

项目结项转出 D3=C3 6,178.04

应结余募集资金 E=A-D1+D2- -68.95
D3

实际结余募集资金 F 5.25

差异[注 4] G=E-F -74.20

注1：公司已累计投入募集资金总额243,442.36万元,包括暂时补充流动资金18,282.74万元；
注2：鄂州市自然资源和规划局葛店分局收回公司原募投项目“年产1000万kvAh新能源电池项目”实际未使用的土地使用权及相应附属用地，因此公司前期以募集资金支付的土地购置款合计3,716.10万元退回。同时，由于上述项目己于2022年8月结项，因此该笔退回款项可视为项目的节余募集资金。2024年1月18日第八届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并……
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