公告日期：2025-12-24

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-086

中能电气股份有限公司

关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于 2025 年 12
月 23 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。同意将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”“研发中心建设项目”剩余募集资金共计25,404.70 万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金不涉及关联交易，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目相关情况
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册, 中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,发行面值 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金净额为人民币 394,841,363.15 元。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对中能电气本次向不特定对象
于中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 15 日，募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 调整后拟投入 累计投入募集 尚未投入募集
序号 项目名称

投资总额 募集资金金额 资金金额 资金金额

1 新能源储充项目 20,000.00 19,484.14 1,860.87 17,623.27

2 研发中心建设项目 8,000.00 8,000.00 677.99 7,322.01

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00

合计 40,000.00 39,484.14 14,538.86 24,945.28

截至 2025 年 12 月 15 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券尚
未使用的募集资金共计 25,404.70 万元（含利息及现金管理收益）。公司拟将上述剩余募集资金共计 25,404.70 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。

二、本次变更募投项目的基本情况、原因及募集资金剩余情况

（一）原募投项目的计划和实际投资情况

本次拟变更的募投项目为“新能源储充项目”及“研发中心建设项目”，具体情况如下：

1、新能源储充项目

新能源储充项目实施主体为全资子公司福建中能，本项目分为储能和充电桩两个子项目。总投资额为 32,411.48 万元，拟使用本次发行募集资金 20,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额 19,484.14 万元，项目建设期为 24 个月。本项目通过改造现有生产车间及配套设施，引进先进生产设备及检测设备，用于充电
桩设备、储能集成系统的生产线建设，主要产品包括 80kW 直流充电桩、160kW直流充电桩、240kW 直……
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