公告日期：2025-04-29

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-018
债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中能电气”或“本公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“一二次融合智能配电项目”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定对象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募
集资金为人民币 392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022
年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及后续对募集资金投资项目的调整，公司向特定对象发行股票
募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 一二次融合智能配电项目 45,194.61 30,256.79

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 54,194.61 39,256.79

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“一二次融合智能配电项目”。截至
2025 年 4 月 3 日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 4 月 3 日，本次结项的募投项目和补充流动资金项目募集资金
存储情况如下：

单位：万元

序号 账户名称 开户银行 银行账号 尚未使用的 存储

募集资金 方式

1 福建中能电 招商银行股份有限公 5919034627 13,792.31 活期

气有限公司 司福州分行营业部 10918

2 福建中能电 兴业银行股份有限公 1170101001 5,150.45 活期

气有限公司 司总行营业部 00555756

中能电气股 上海浦东发展银行股 4312007880

3 份有限公司 份有限公司福建自贸 1100000882 0.00 已注销

试验区福州片区分行

合计 18,942.76

（二）募集资金节余情况

截至 2025 年 4 月 3 日，本次结项的募投项目具体使用及节余情况如下：
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