公告日期：2025-04-29

华创证券有限责任公司关于

中能电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中能电气部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

中能电气于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届
监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“一二次融合智能配电项目”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定对象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资
金为人民币 392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022 年 1月 15 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及后续对募集资金投资项目的调整，公司向特定对象发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 一二次融合智能配电项目 45,194.61 30,256.79

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 54,194.61 39,256.79

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“一二次融合智能配电项目”。截至 2025年 4 月 3 日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 4 月 3 日，本次结项的募投项目和补充流动资金项目募集资金
存储情况如下：

单位：万元

序号 账户名称 开户银行 银行账号 尚未使用的 存储

募集资金 方式

1 福建中能电 招商银行股份有限公 5919034627 13,792.31 活期

气有限公司 司福州分行营业部 10918

2 福建中能电 兴业银行股份有限公 1170101001 5,150.45 活期

气有限公司 司总行营业部 00555756

中能电气股 上海浦东发展银行股 4312007880

3 份有限公司 份有限公司福建自贸 1100000882 0.00 已注销

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。