公告日期：2025-04-29

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”、“发行人”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中能电气 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定对象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币 392,567,928.46 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》
（立信中联验字[2022]D-0002 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册, 公司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,发行面值 100 元/张，募集资金共计为人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金为人民币394,841,363.15元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 日出具了《验资
报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度、本年度募集资金使用情况及结余情况

1、2022 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用 2022 年向特定对象发行股票募集资
金合计 21,277.91 万元，未使用募集资金余额为 18,813.25 万元，其中募集资金专项账户余额为 6,813.25 万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为 0.00 万元，募集资金临时补充当期流动资金金额为 12,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

实际募集资金金额 39,256.79

减：直接投入募集资金投资项目总额 11,695.21

截止 2023 年 12 月 31 日 补充当期流动资金（永久补流） 9,000.00

累计发生额 募集资金专户金融手续费 0.22

加：募集资金专户利息收入 669.68

减：直接投入募集资金投资项目总额 582.70

补充当期流动资金（永久补流） 0.00
2024 年 1-12 月发生额

募集资金专户金融手续费 ……
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