公告日期：2025-10-28

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-057
旗天科技集团股份有限公司

关于为子公司增加担保额度

暨增加 2025 年担保及反担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审批的公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保及反担保情况概述

1、已审批的担保及反担保额度情况

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“旗天科技”）于 2025 年 4
月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700 万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担保额度为 16,550万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度3,825 万元；该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度对外担
保及反担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

2、本次拟增加的担保额度情况

根据经营需要，公司拟为全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）、南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）和南京一键
通电子商务有限公司（以下简称“南京一键通”）增加提供不超过 5,000 万元的担保额度，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计拟增加至不超过129,075 万元，其中对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为21,550 万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700万元；对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825 万元。

3、审批情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于为子公司增加担保额度暨增加 2025 年担保及反担保额度预计的议案》，公司拟为全资孙公司南京飞翰、南京益索和南京一键通增加提供不超过 5,000 万元的担保额度，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计拟增加至不超过129,075 万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，期限内额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

二、新增担保额度预计情况

被担保 担保额

方最近 截至目 本次新 担保额 度占公

被担保 担保方 一期经 前担保 增担保 度合计 司最近 是否关
担保方 方 持股比 审计资 余额 额度 （万 一期经 联担保
例 产负债 （万 （万 元） 审计净

率 元） 元）……
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