一月份已近尾声，回首一下策略，翻番牛股一批，晓程科技，通源石油，蓝色光标，迪安诊断等很多粉丝都吃到了大肉。二月份策略将在周六中午准时发出，好好备战二月。

一、1月核心主线（确定性拉满，重点深耕） 主线一：AI+应用（2026年度赛道，全面爆发！） 核心逻辑：大模型商业化加速落地，智谱AI、MiniMax（稀宇科技）相继登陆资本市场，豆包、火山引擎助力春晚解锁多元互动玩法，2026年已被明确为AI+应用落地大年，场景渗透+业绩兑现双重驱动行情。 

重点关注个股（附核心亮点）： 

 蓝色光标：AI营销龙头，春晚互动合作方，应用场景直接落地- 

昆仑万维：全球化AI布局，大模型技术输出+游戏场景融合- 

因赛集团：AI创意生成技术领先，广告营销赛道率先受益- 

迪安诊断：AI医疗落地（“启迪索微”模型、迪晓智平台）、精准中心与特检业务发力- 

三六零：安全AI+大模型双轮驱动，To B端需求持续释放- 万兴科技：消费级AI工具龙头，海外市场渗透率快速提升 

主线二：人形机器人（量产前夜，赛道突围！） 核心逻辑：产业龙头密集冲刺，特斯拉、优必选、宇树科技等加速收购兼并与上市进程，备战2026年规模化量产；叠加“十五五”规划将明确人形机器人量化目标，政策+产业双重催化。 

 重点关注个股（附核心亮点）： - 卧龙电驱：人形机器人电机核心供应商，海外订单持续落地- 

拓斯达：工业机器人龙头，人形机器人本体制造技术成熟-

三花智控：精密零部件龙头，适配多家头部企业量产机型

中大力德：减速器核心标的，国产替代率持续提升

长盛轴承：人形机器人关节轴承供应商，技术壁垒高- 

长盈精密：精密结构件龙头，特斯拉供应链核心参与者 

主线三：新消费（政策加持，刚需+新潮双爆！） 核心逻辑：中央经济工作会议将促消费提升至核心战略地位，博鳌全球消费大会1月召开进一步催化行情；聚焦AI眼镜（科技消费新风口）、个人美容护肤（刚性消费升级），兼具政策红利与业绩弹性。 

 重点关注个股（附核心亮点）： - 广和通：AI眼镜通信模块核心供应商，技术适配性领先

 比依股份：小家电出口龙头，消费复苏+汇率红利双重受益

登康口腔：口腔护理细分龙头，国产替代+消费升级驱动增长-

水羊股份：美妆护肤全渠道布局，自有品牌+代运营双轮驱动-

朗姿股份：医美+服饰双赛道，消费升级下高弹性标的

 主线四：数字货币（政策落地，正式启航！） 核心逻辑：央行数字货币行动方案1月1日起正式实施，支付场景逐步渗透，产业链从政策预期转向业绩兑现，确定性机会凸显。 

 重点关注个股（附核心亮点）： 

御银股份：银行自助设备龙头，数字货币硬件适配核心标的

拉卡拉：第三方支付龙头，数字货币收单业务布局领先-

新国都：金融支付终端供应商，场景落地速度快

翠微股份：数字货币试点核心参与方，线下消费场景全覆盖 

二、阶段性补涨热点（短线博弈，精准抓漏） 除核心主线外，3个补涨机会适合短线灵活布局，把握资金轮动红利：

 1. 商业航天材料（补涨窗口期）核心逻辑：商业航天主线涨势如虹，上游材料板块尚未充分发酵，叠加卫星互联网产业趋势加持，补涨需求明确。

 关注个股：

宝钛股份（钛合金核心供应商）

航天制造（高端装备龙头）

上海瀚讯（卫星通信服务商）

光威复材（碳纤维材料龙头）

2. 旅游酒店+海南自贸（消费复苏延伸）核心逻辑：新年假期+海南自贸政策红利，出行链、免税链迎来短期脉冲行情，估值修复空间充足。

 关注个股：中国中免（免税龙头，政策红利直接受益）

君亭酒店（中高端酒店标杆，入住率持续回升）

凯撒旅业（出境游龙头，线路复苏加速）北部湾港（海南自贸核心港口，物流需求激增）

3. 有色金属（供需共振，补涨可期）核心逻辑：美元指数下跌+人民币升值+美联储降息预期，贵金属已率先大涨；供给端受限+AI、新能源等新兴产业需求增量，铜、镍、铝等品种有望跟进补涨。

 关注个股：

中国铝业（铝行业龙头，供给约束+需求回暖）、

盐湖股份（锂资源龙头，价格企稳回升）、

盛屯矿业（镍钴资源布局完善）、

东方钽业（稀有金属龙头，战略资源属性突出） 

12月的精准布局，是1月份稳步前行的底气；2025年的沉淀，终将化为2026年的惊喜。 新的一年，我们依旧坚守政策为纲、资金为脉、赛道为核的策略逻辑，持续为大家挖掘优质机会、规避市场风险。

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