公告日期：2025-04-22

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-026
湖北鼎龙控股股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过2 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于
2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限
6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民
币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 89,711.780086 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股
股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划，公司募集资金投资项目如下：

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金使用
(万元) 金额(万元)

1 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目 80,395.30 48,000.00

2 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基 23,458.74 17,000.00
地项目

3 补充流动资金项目 26,000.00 26,000.00

合计 129,854.04 91,000.00

三、募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金及暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。

暂时闲置募集资金投资的产品必须符合下列条件：

（1）投资产品的期限不得超过十二个月；

（2）安全性高的保本型产品；

（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（4）对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押。

3、投资额度及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元（含）的部分闲置募集资金及拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

4、实施方式

上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签……
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