大家好，我是牛叔。

大势分析：

昨天指数普跌，结束了春节以来的连续上涨行情。沪指报收 3332 点，深成指报收 10626 点，创业板指和深成指跌幅均超过 0.7%。两市量能达 1.8 万亿，放量下跌表明指数面临较大抛压。目前还难以判断指数已经见顶并进入回调阶段，关键在于今天能否走出阳线反包。如果能够走出阳线反包并突破前期高点，则指数有望继续强势；如果今天继续调整，则下周压力将较大。

热点梳理：

昨天DEEPSEEK概念继续大涨，大模型题材已延伸至智谱 AI 和短剧游戏领域，传媒板块也因《哪咤 2》以及大模型训练所需大量数据（包括文字、语音等）而上涨。此外，昨天猪肉板块走势强劲，考虑到猪肉板块调整周期通常较长，昨天的上涨是否意味着行情触底反转，还需继续观察研究后续走势。

今日观察：

优刻得-W：公司属于 IT 服务板块，是一家第三方云计算服务商。其为客户打造安全可信赖的语音计算平台，主营业务是自主研发并提供以计算、存储、网络等企业必需的基础IT产品为主的云计算服务。 在题材方面，公司涉及DEEPSEEK概念、智谱AI概念、算力租赁等。根据公司官微消息，公司得云平台于2月3日上线了DEEPSEEK大模型。公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品，以及大数据、人工智能等产品。在算力租赁方面，公司早在2023年就已布局，使得该股基本面和题材都相当优秀。从技术走势来看，昨天走出放量大阳线，收复了前一天的上影线，显示出强势状态。不过，昨天也出现了上影线，表明上方存在较大抛压。今天的关键在于能否突破昨天的高点，若能突破，则上涨趋势有望延续。

海南华铁：公司属于金融板块，是国内设备经营租赁的龙头企业。其主业是提供建筑维保设备、工程机械设备租赁及配套服务。公司近期走强主要有两大原因：一是回购计划。公司董事总经理提议通过交易所以集中竞价交易方式进行回购，回购金额不低于2亿元，且不超过三个亿，这一回购计划带来了较大利好。二是公司属于国有企业，控股股东为海南国资委旗下企业。去年5月，公司拟投资10亿元开展智算业务，通过向客户提供GPU级的高端算力资源租赁及增值技术服务取得收益，累计算力服务金额已达24.75亿元，因此该股也属于算力概念。昨天该股涨停并创下新高，目前尚未看到明显的调整迹象，如果今天表现强势，行情有望延续。

持仓与计划：

四川长虹：昨天放量涨停，从底部上来已出现三个涨停板，表现十分强势。该股属于算力题材，原本是传统家电行业企业，近期转型为具有全球竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商。公司通过旗下长虹佳华，强化与国产品牌合作，整合行业优势资源，打造解决方案聚合平台。在基础设施、本地架构、云计算、人工智能等方面，长虹佳华已获得华为存储、数通安全计算、数据中心等授权。因此，该股在整个算力板块中表现优秀。去年该股曾走出一波强势单边走势，也是受算力题材影响。今年能否复制去年的辉煌，目前还难以确定。目前股价不到13元，而去年高点为18元，因此仍有一定的上涨空间。

浙江东方：昨天未能晋级涨停，冲高回落，量能放出倍量。目前还难以判断行情是否已经结束。该股属于多元金融板块，是浙江重点打造的国有金融控股平台，涵盖信托、期货、融资租赁等业务。前期该股走出强势单边上涨行情，一方面是因为有传言公司是杭州深度探索的股东之一，公司澄清后股价仍继续上涨；另一方面又有传言公司是杭州宇树科技的股东之一。由于这些密集的利好消息，公司股价持续上攻。昨天出现一根放量的高开低走大阴线，但行情尚未明确结束。今天观察在于能否收出阳线反包，如果能够收阳线反包，则行情有望延续；如果继续下跌，则行情可能告一段落。

光线传媒：该股走势十分强势，已晋级4个20厘米的涨停板，从底部算起已接近翻三倍。昨天涨停时未放量，筹码仍处于锁定状态。该股属于影视院线板块，是国内最大的民营电视节目制作和运营商之一。其强势表现主要得益于春节档电影《哪咤 2》的表现。如果该片总票房能达到160亿，公司分成可能达到30-40亿元，将显著增厚公司一季报业绩。该股题材和基本面都相当不错，只要不收阴线，行情就不会结束。

首都在线：昨天该股继续大涨，已拉出七根阳线。其强势表现主要得益于DEEPSEEK概念。公司在第DEEPSEEK大模型公布后，快速响应用户需求，不仅快速上架了DEEPSEEK模型，还提供为期一个月的免费使用权限，并支持全球下载。受此消息影响，该股持续走出强势单边上涨行情。昨天该股已突破前一天高点，目前仍处于强势状态。只要不出现阴线，行情有望延续；若出现阴线，则意味着行情可能告一段落。

#炒股日记#

$优刻得-W(SH688158)$

$海南华铁(SH603300)$

$四川长虹(SH600839)$