公告日期：2026-10-08

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-52
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债转股情况：2026 年第三季度，“回天转债”因转股减少 11.1 万元，
转股数量为 7,375 股；截至 2026 年 9 月 30 日，累计共有面值总额为 38.22 万元
的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 24,748 股，占回天转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.006%。

2、未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“回天转债” 面
值总额为 84,961.78 万元，占“回天转债”发行总量的比例为 99.955%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于
2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元。

经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码“123165”。

根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的可
转换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。

2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。

2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2024年5月23日起由15.45元/股调整为15.35元/股。

2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-36），因公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2025年5月30日起由15.35元/股调整为15.20元/股。

2026年6月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-33），因公司实施2025年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2026年6月30日起由15.20元/股调整为15.05元/股。

2026年9月11日，公司披露了《关于向下修正“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-50），因“回天转债”触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件，经董事会提议，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》，同意向下修正“回天转债”转股价格，同日召开的第十届董事会第十一次会议根据股东会授权，决定将“回天转债”转股价格由15.05元/股向下修正为11.80元/股，修正后的转股价格自2026年9月14日起生效。

二、可转债本次转股情况

2026年第三季度，“回天转债”因转股减少11.1万元，转股数量为7,375股；截至2026年9月30日，累计共有面值总额为38.22万元的“回天转债”转换成公司……
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