公告日期：2025-04-28

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-18
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面
值发行，发行总额为人民币 850,000,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 11 月
2 日止，公司可转换公司债券发行募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00 元（不含增值税），实际收到募集资金净额为人民币 845,000,000.00 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元。

上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZE10659 号验资报告。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目 募集资金发生情况

募集资金净额 845,000,000.00

减：通过一般户支付的其他发行费用 815,820.75

减：本报告期募集资金使用金额 447,595,701.57

减：以自筹资金预先投入募投项目置换额 159,498,988.61

减：手续费 11,268.05

减：现金管理支出 596,000,000.00

加：现金管理收回 376,000,000.00

加：投资收益 1,813,957.63

加：利息收入 4,259,001.80

2024 年募集资金结余金额 23,151,180.45

公司 2024 年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：元

项目 募集资金发生情况

2023 年募集资金结余金额 25,432,391.34

减……
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