公告日期：2025-04-29

中泰证券股份有限公司

关于银江技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银江技术 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号）核准，公司于 2023 年 4
月 18 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，每股面值 1 元，
发行价每股 7.20 元，募集资金总额为 999,999,993.60 元，坐扣承销及保荐费（含税）13,499,999.92 元后的募集资金为 986,499,993.68 元，已由主承销商中泰证券
股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到
位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中兴华验字（2023）第 510004 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为
103,316,123.69 元，补充流动资金 13,600.00 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元，违规使用募集资金尚未转回的金额 542,852,979.00元，其中：募集资金转入非募集资金账户的金额为 5,000.00 万元，延期未归还的
暂时性补流资金为 20,000.00 万元，本年募集资金被司法划转的资金为 29,285.30万元。募集资金专户余额为 211,178,607.39 元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额）。

根据《银江技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司截至 2024 年末募集资金账户的使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金到账金额 986,499,993.68

减：转账手续费及银行询证函收费 7,952.38

永久补充流动资金 136,000,000.00

暂时性补充流动资金 200,000,000.00

募投项目支出金额 103,316,123.69

募集资金转入非募集资金账户金额 192,666,957.20

以预付款方式支出的金额【注】 28,720,973.25

认定不属于募投项目支出金额 93,352,468.02

募集资金被司法划转的金额 292,852,979.00

加：募集资金利息 6,091,517.84

非募集资金账户转回募集资金专户金额 265,504,549.41

募集资金余额 211,178,607.39

注：以预付款方式支出的金额指募投账户支出金额扣减供……
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