公告日期：2025-10-27

网宿科技股份有限公司
募集资金使用管理制度

2025 年 10 月

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目 录

第一章 总则...... 1
第二章 募集资金的存放...... 2
第三章 募集资金的使用...... 3
第四章 募集资金投向的管理...... 7
第五章 超募资金管理...... 8
第六章 募集资金使用的监管...... 9
第七章 附则...... 10
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募集资金使用管理制度

第一章 总则

第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，
进一步提高资金使用效率和公司效益，最大程度地保障投资者的投资收益及募集资金的安全，现依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，
向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。
第三条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。

募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。

第四条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事
务所出具验资报告，并按照招股说明书或募集说明书的承诺，安排募集资金的使用计划。

第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，
提高募集资金使用效益。公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。

第六条 违反本制度规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担相应
责任。

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第二章 募集资金的存放

第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
募集资金要集中存放，包括尚未投入使用的资金、按计划分批投入暂时闲置的资金、项目剩余资金等，均须存放在公司董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应存放于募集资金专户管理。

第八条 公司应当至迟于募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放
募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“三方协议”）。三方协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协议应当包括下列内容：

（一） 公司应当将募集资金集中存放于专户；

（二） 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额；

（三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额
的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问；

（四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或者独立财务顾问；

（五）保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料；

（六）保荐机构或者独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构或者独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的……
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