公告日期：2025-12-24

北京北陆药业股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

公司前次募集资金使用情况报告 1-8

前次募集资金使用情况对照表 1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2025）第 110A024555 号
北京北陆药业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京北陆药业股份有限公司（以下简称 北陆药业公司）
截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情
况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是北陆药业公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对北陆药业公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合北陆药业公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，北陆药业公司董事会编制的截至 2025 年 9 月 30 日的前次募
集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，如实反映了北陆药业公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供北陆药业公司本次申请向特定对象发行股票时使用，不得用 作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二〇二五年十二月二十三日

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“北陆药业”）向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债券发行面值 50,000万元，每张面值为人民币 100元，共计 500万张，发行价格为 100元/张。扣除与本次发行有关的费用 10,775,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 489,224,528.30元。

截至 2020年 12月 11日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销
费用为 945万元，前期已支付不含税保荐费用 245万元）后，本公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金 49,300万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额 48,922.45万元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2020)第 110ZC00468号验资报告。

截至 2025年 9月 30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

招商银行北京世纪城支行 512903513810001 专户 30,691,934.79
招商银行北京世纪城支行 110955415610901 专户 15,377,367.48

合 计 46,069,302.27

注：以上募集资金余额包含扣除手续费后的利息净额。

二、前次募集资金的实际使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。