公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对爱尔眼科在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格
人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费用人民币19,534,873.65元后的实际募集资金净额为人民币1,700,736,225.15元。2017年12月19日，上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），并经深圳证券交
易所同意，公司于 2022 年 9 月 20 日向 14 名特定投资者以非公开发行的方式发行
人民币普通股 133,467,485 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 26.49
元，募集资金总额计为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币
24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11 元。截至 2022 年 9
月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003 号验资报告。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金项目

公司 2024 年度使用募集资金人民币 265.43 万元（不包含变更后的“北京爱尔
英智眼科医院迁址扩建项目”）。除变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”外，公司 2017 年非公开发行股票其他募集资金已使用完毕。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金项目

公司 2024 年度使用募集资金人民币 59,019.77 万元（不包含变更后的“北京爱
尔英智眼科医院迁址扩建项目”），截至 2024 年 12 月 31 日已累计使用募集资金人
民币 289,430.42 万元，尚未使用募集资金余额人民币 56,122.55 万元（含募集资金利息）。

3、变更后的募集资金项目

2024 年度，北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目使用募集资金 1,803.62 万元，
尚未使用募集资金余额人民币 20,735.90 万元（含募集资金利息）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 768,584,460.33 元。
募集资金的具体存放情况如下：

1、2017 年非公开发行股票募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：

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