公告日期：2025-04-26

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于2025年度对外担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司的对外担保为对全资子（孙）公司大津重工、佳美海洋、沃金天然气、金海运、佳船监理、长海船务、天海置业的担保，以及对控股子公司江苏九多按持股比例提供的担保，其中，子公司大津重工、天海置业、佳美海洋 2024 年末资产负债率超过 70%，分别为 70.10%、71.85%、76.69%；本次年度董事会审批的公司对控股子（孙）公司担保金额为 34亿元人民币（或等值外币），占公司 2024 年经审计净资产的 162.41%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司2025 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 34 亿元（或等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 309,300 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 30,700 万元。担保额度期限为自该议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

担保形式包括本公司为下属各子（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供担保，不包含子（孙）公司对上市公司担保。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、资产抵押质押、应收账款质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、下属各子（孙）公司与金融机构及相关合同方实际签署的担保协议为准。

公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度
对外担保计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项属于公司 股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本事项不构成关联交易。

2、2025 年度公司预计为子公司、孙公司担保情况

根据公司 2025 年度业务发展和资金预算，公司及其下属公司拟在上述对外担保额度有效
期限内预计对外担保明细如下：

单位：万元

被担保方 担保额度

担保类 担保方 最近一期 截至目前担保 本年度担保 占上市公 是否关
型 担保方 被担保方 持股比 资产负债 余额 额度 司最近一 联担保
例 率 期净资产

比例

经营担 天海防 江苏大津重工 100% 70.10% 153,418.35 178,000 85.03% 否
保 务 有限公司

天海防 江苏大津重工 100% 70.10% 92,031.00 119,300 56.99% 否
务 有限公司

天海防 江苏佳美海洋

务 工程装备有限 100% 76.69% 9,392.75 10,000 4.78% 否
公司

天海防 江苏九多焊接 70% 51.10% 700 700 0.33% ……
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