公告日期：2025-04-26

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于2025年度继续开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年将继续开展商品期货
套期保值业务、外汇套期保值业务。主要目的是为了降低市场价格波动、汇率波动对公司生产经营造成的不利影响。商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的焦炭，投入保证金金额最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000 万元人民币；外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品业务，投资金额不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）等值 3,000 万美元。期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。

2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，
审议通过了《关于 2025 年度继续开展套期保值业务的议案》，本次议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、特别风险提示：公司及下属子公司开展期货套期保值业务主要为有效规避大宗商品市场价格剧烈波动对其经营带来的影响，但存在价格波动、流动性风险、交易对手违约、技术、政策等风险。

一、开展套期保值业务的概况

（一）商品期货套期保值业务

1、投资目的

公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）自 2021 年 4 月
以来开展了焦炭等能源贸易业务，焦炭等大宗商品价格波动幅度较大。为了有效防范能源业务经营活动中焦炭价格波动的风险。公司将继续开展焦炭商品的期货套期保值业务。

公司开展期货套期保值业务旨在降低市场价格波动对公司经营造成的不利影响。公司及下属子公司拟继续使用自有资金，开展焦炭等商品的期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。

2、投资额度

公司及下属子公司将根据实际情况，继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货套期保值，总
计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用。

3、投资方式

通过商品交易所挂牌交易的焦炭期货合约进行套期保值。

4、交易品种

公司及下属子公司拟申请开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的焦炭期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。

5、投资期限

自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开前有效。

6、资金来源

公司及下属子公司开展期货套期保值业务的资金来源自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

（二）外汇套期保值业务

1、投资目的

为规避和防范汇率风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司将继续开展外汇套期保值业务。

2、投资金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司将继续开展的外汇套期保值业务额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）等值 3,000 万美元，在上述额度范围内，资金可循环使用。

3、投资方式

公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种为美元和欧元），业务品种包括但不限于外汇期货、远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品业务。

4、投资期限

有效期自公司董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开前有效。

5、资金来源

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审
议通过了《关于 2025 年度继续开展套期保值业务的议案》。本议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具体内……
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