公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对乐普医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021
年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与公司签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费 1,390.75 万元（不含税）
后，将余款 162,409.25 万元于 2021 年 4 月 6 日分别汇入公司在中国工商银行股
份 有 限 公 司 北 京 昌 平 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ：
0200048929200145741）、在兴业银行股份有限公司北京东四支行开立的募集资金专用账户（账号：321340100100201720）、在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的募集资金专用账户（账号：110903538510107）中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税金额 1,390.75 万元，其他发行费用不含税金额 197.03 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 162,212.21万元，上述募集资金到位情况业经立信审验并出具了信会师报字[2021]第ZG10619 号《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 60,940.81 万元，
尚未投入使用的募集资金合计 101,271.40 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司于 2021 年 3 月向不特定对象发行可转换公
司债券的募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的募集资金 48,800.00 万元已全部投入；用于冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目的募集资金已投入 14,380.79 万元，尚未投入使用的募集资金合计 99,031.42 万元，其中60,000.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金，其余 39,031.42 万元募集资金均
存储于募集资金专户中。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 162,212.21

经批准置换先期投入金额 0.00

以前年度投入金额 60,940.81

本年度投入金额 2,239.99

累计使用募集资金金额 63,180.79

尚未使用金额 99,031.42

减：闲置募集资金临时补充流动资金 60,000.00

减：购买定期大额存单（含垫付利息 1,006.43 万 17,006.43

元）

减：定期存款 ……
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