公告日期：2025-04-19

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-019
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董事会将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）境内募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021
年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费 1,390.75 万元（不
含税）后，将余款 162,409.25 万元于 2021 年 4 月 6 日分别汇入本公司在中国
工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账户（账号：0200048929200145741）、在兴业银行股份有限公司北京东四支行开立的募集资金专用账户（账号：321340100100201720）、在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的募集资金专用账户（账号：110903538510107）中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税金额 1,390.75 万元，其他发行费用不含税金额 197.03 万元后，公司实际募集资金净额为人民币162,212.21 万元，上述募集资金到位情况业经立信审验并出具了信会师报字[2021]第 ZG10619 号《验资报告》，确认募集资金到账。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司于 2021 年 3 月向不特定对象发行可转换公
司债券的募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的募集资金 48,800.00 万元已全部投入；用于冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目的募集资金已投入 14,380.79 万元，尚未投入使用的募集资金合计 99,031.42 万元，其中60,000.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金，其余 39,031.42 万元募集资金均存储于募集资金专户中。

（二）境外募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 30 日出具的《关于核准乐普
（北京）医疗器械股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1984 号）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过 36,091,775 份全球存托凭证（以下简称GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A 股基础股票不超过
180,458,875 股。公司发行的 GDR 于 2022 年 9 月 21 日（瑞士时间）在瑞士证
券交易所上市（以下简称“本次发行”），本次发行的 GDR 共计 17,684,396 份，
对应的基础证券为 88,421,980 股本公司 A 股股票，发行价格为每份 GDR12.68
美元，募集资金总额为 22,423.81 万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账
金额为 22,046.09 万美元，于 2022 年 9 月 21 日汇入本公司在渣打银行(中国)有
限公司香港分行开立的 GDR 募集资金专用账户（账号：36807887478）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）109.88 万美元后，实际募集资金金额为 21,936.20 万美元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司于 2022 年 9 月 21 日发行 GDR 的募集资
金，已投入使用的募集资金折合美元 18,956.95 万元，尚未投入使用的募集资金折合美元 2,979.25 万元，分别存储于兴业银行股份有限公司北京东四支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、渣打银行（中国）有限公司北京分行募集资金专户中。

二、 募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。