公告日期：2024-08-30

南京建邺国有资产经营集团有限公司

2024 年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2024 年 1 月 1 日，“期末”系指 2024
年 6 月 30 日，“本期”系指 2024 年 1-6 月，“上期”系指 2023 年 1-6 月，除另有注明外，货币单位为
人民币元。

1、货币资金

（1）货币资金余额情况

项目 期末余额 期初余额

库存现金 47,817.12 58,209.98

银行存款 3,492,502,479.37 2,676,281,437.81

其他货币资金 812,932,451.74 812,932,451.74

合计 4,305,482,748.23 3,489,272,099.53

（2）货币资金期末受限情况

项目 期末余额 期初余额

定期存单质押 202,500,000.00 452,500,000.00

存出保证金 54,105,450.70 54,105,450.70

合计 256,605,450.70 506,605,450.70

2、交易性金融资产

项目 期末余额 期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 95,588,958.66 107,909,071.12

其中：理财产品 95,588,958.66 107,909,071.12

合计 95,588,958.66 107,909,071.12

3、应收账款

（1）按账龄披露

账龄 期末余额 期初余额

1 年以内 273,999,768.39 224,600,559.93

1 至 2 年 45,944,407.69 38,285,812.25

2 至 3 年 30,948,022.79 38,583,956.48

3 年以上 379,703,276.84 432,048,748.76

账龄 期末余额 ……
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