公告日期：2023-08-31

南京建邺国有资产经营集团有限公司

2023 年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期
末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1-6 月，“上期”系指 2022 年 1-6 月，除
另有注明外，货币单位为人民币元。

1、 货币资金

项 目 期末余额 上年年末余额

库存现金 41,473.68 60,264.16

银行存款 3,291,510,040.50 3,728,957,719.92

其他货币资金 838,276,226.09 897,643,039.78

银行存款应收利息
其他货币资金应收利息

合 计 4,129,827,740.27 4,626,661,023.86

2、 交易性金融资产

项目 期末公允价值 期初公允价值

1.交易性金融资产 176,900,000.00 167,900,000.00

其中：债务工具投资

权益工具投资

衍生金融资产

混合工具投资

理财产品 176,900,000.00 167,900,000.00

2.直接指定为以公允价值计量且其变动计 0.00 0.00
入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资

混合工具投资

其他

合计 176,900,000.00 167,900,000.00

其中：重分类至其他非流动金融资产的部
分

3、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄 期末余额 期初余额

1 年以内 63,151,602.82 117,903,156.02

1 至 2 年 58,878,040.62 288,555,954.13

2 至 3 年 172,661,019.48 10,483,354.60

3 年以上 524,048,266.20 523,227,585.71

小 计 818,738,929.12 940,170,050.46

减：坏账准备 8,834,756.16 7,890,659.05

合计 809,904,172.96 932,279,391.41

（2）按种类披露的应收账款

期末余额

种 类 账面余额 坏账准备
……
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