公告日期：2022-02-18

债券代码： 175838.SH 债券简称： 21 通城 01

债券代码： 188016.SH 债券简称： 21 通城 02

债券代码： 188880.SH 债券简称： 21 通城 03

债券代码： 188982.SH 债券简称： 21 通城 04

债券代码： 2180231.IB/15291 债券简称： 21 南通地铁绿色
6.SH 债 01/G21 城建 1
债券代码： 2180384.IB/18406 债券简称： 21 南通地铁绿色
0.SH 债 02/G21 城建 2
南通城市建设集团有限公司承担全资子公司债务的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

为优化债务结构，整合存量债券，南通城市建设集团有限公司（以下简称“南通城建”、“公司”）拟承担全资子公司南通国有资产投资控股有限公司（以下简称“南通国投”）存续 20 亿元债务融资工具清偿义务。南通城市建设集团有限公司持有南通国有资产投资控股有限公司 100%股权，南通国有资产投资控股有限公司为南通城市建设集团有限公司全资子公司。

一、承担债务情况

（一）原债务基本情况

1、南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行人：南通国有资产投资控股有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中
期票据

债券简称：19 南通国投 MTN001

债券代码：101901380.IB

发行金额：5 亿元

起息日：2019 年 10 月 18 日

发行期限：5 年

债项余额：5 亿元

担保方式：无担保

主体评级：AA+

债项评级：AA+

利率：4.22%

本金兑付日：2024 年 10 月 18 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

2、南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行人：南通国有资产投资控股有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中
期票据

债券简称：20 南通国投 MTN001

债券代码：102000319.IB

发行金额：13 亿元

起息日：2020 年 3 月 12 日

发行期限：5 年

债项余额：13 亿元

担保方式：无担保

主体评级：AA+

债项评级：AA+

利率：3.69%

本金兑付日：2025 年 3 月 12 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

3、南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行人：南通国有资产投资控股有限公司

债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中
期票据

债券简称：21 南通国投 MTN001

债券代码：102101890.IB

发行金额：2 亿元

起息日：2021 年 9 月 17 日

发行期限：3 年

债项余额：2 亿元

担保方式：无担保

主体评级：AA+

债项评级：无

利率：3.37%

本金兑付日：2024 年 9 月 17 日

主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

（二）所承担债务的金额和内容

公司拟承担南通国投存续的 20 亿元债务融资工具（19 南通国投
M……
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