公告日期：2022-03-29

关于

江西省交通投资集团有限责任公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：20 赣速 02 债券代码：175205.SH

债券简称：21 赣交 V1 债券代码：188322.SH

债券简称：21 赣交 Y4 债券代码：188975.SH

债券简称：21 赣交 Y5 债券代码：188976.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 3 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、受托管理协议及其它相关信息披露文件以及江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于江西省交通投资集团有限责任公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。

一、 公司债券基本情况

根据中国证监会于2020年8月21日签发的“证监许可[2020]1894号”文，江西省交通投资集团有限责任公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的公司债券。中信建投证券受托管理发行人4只债券，债券详情如下：

图表：中信建投证券受托管理债券情况统计表

序号 债券简称 发行总额 存续规模 发行利率 起息日 债券期限

1 20 赣速 02 18 亿元 18 亿元 4.07% 2020-09-29 5 年

2 21 赣交 V1 5 亿元 5 亿元 3.42% 2021-06-25 3 年

3 21 赣交 Y4 6 亿元 6 亿元 3.33% 2021-11-11 3+N 年

4 21 赣交 Y5 12 亿元 12 亿元 3.74% 2021-11-11 5+N 年

二、 重大事项

经江西省人民政府同意，拟将江西省交通运输厅持有的江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“公司”）90%国有股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”），江西省国有资本运营控股集团有限公司系江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）下属江西省级国有资本运营平台。

截至本报告出具日，上述事项尚未完成工商变更登记，后期完成工商登记变更后，公司控股股东将变更为江西省国有资本运营控股集团有限公司，实际控制人将变更为江西省国资委。

（一）公司原股权关系、持股比例以及拟变更后的股权关系、持股比例

公司原股权结构为：

股东名称 认缴注册资本 股权比例

江西省交通运输厅 8,554,546,085.38元 90%

江西省行政事业资产集团有限公司 950,505,120.60元 10%

本次事项完成工商变更登记后，公司股权结构为：

股东名称 认缴注册资本 股权比例

江西省国有资本运营控股集团有限公司 8,554,546,085.38元 90%

江西省行政事业资产集团有限公司 950,505,120.60元 10%

（二）拟变更的控股股东的基本情况

注册名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司

法定代表人：江尚文

注册资本：人民币6,000,000,000.00元

设立日期：2004年5月8日

住所：江西省南昌市青云谱区洪城路8号

邮政编码：330002

所属行业：综合

联系电话：0791-86420883

传真：0791-85210302

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道929号吉成大厦29层

经营范围：国有资产及国有股权的管理和运营；资本运营；企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问；资产托管和代理；省国资委授权的其他业务。（以上项目国家有专项规定的除外）（依法……
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