公告日期：2024-05-09

债券代码：240946.SH 债券简称：24建材K2 债券代码：137594.SH 债券简称：22建材Y5
债券代码：240945.SH 债券简称：24建材K1 债券代码：185849.SH 债券简称：22建材Y4
债券代码：240832.SH 债券简称：建材YK09 债券代码：185703.SH 债券简称：22建材Y3
债券代码：115852.SH 债券简称：建材YK08 债券代码：188967.SH 债券简称：21建材08
债券代码：115851.SH 债券简称：建材YK07 债券代码：188966.SH 债券简称：21建材07
债券代码：115743.SH 债券简称：建材YK06 债券代码：188857.SH 债券简称：21建材05
债券代码：115742.SH 债券简称：建材YK05 债券代码：188519.SH 债券简称：21建材04
债券代码：115612.SH 债券简称：建材YK03 债券代码：188520.SH 债券简称：21建材03
债券代码：115439.SH 债券简称：建材YK01 债券代码：188369.SH 债券简称：21建材Y7
债券代码：115440.SH 债券简称：建材YK02 债券代码：188124.SH 债券简称：21建材Y2
债券代码：137905.SH 债券简称：22建材Y7 债券代码：163943.SH 债券简称：20建材Y1
中信证券股份有限公司

关于中国建材股份有限公司水泥资产重组的最新进
展以及重要子公司拟变更注册资本及修改《公司章
程》的临时受托管理事务报告

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2019年可续期公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、可续期公司债券基本情况

2020 年 1 月 14 日，经中国证监会（证监许可[2020]96 号文）核准，发行人
获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 100 亿元的可续期公司债券。

2020 年 2 月 28 日至 2020 年 3 月 2 日，发行人成功发行中国建材股份有限
公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称为 20
建材 Y1，债券代码为 163943）。发行规模为 10 亿元，基础期限为 5 年，以每 5
个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2020 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 19 日，发行人成功发行中国建材股份有
限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种一债券简称为 20 建材Y2，债券代码为 175256）。发行人和主承销商决定行使……
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