公告日期：2025-06-26

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2018 年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券（第一期）、2019 年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券
（第一期）、嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、嘉
善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、2022 年嘉善县国有
资产投资集团有限公司公司债券（第一期）及 2023 年嘉善县国有资产投资集团有限公司公司债券（第一期）（分
别简称“18 嘉善债”、“19 嘉善债”、“21嘉善 02”、“21 嘉善 03”、“22 嘉善债”及“23 嘉善 01”）信用评级的跟
踪评级安排，本评级机构根据嘉善县国有资产投资集团有限公司（简称“嘉善国投”、“该公司”或“公司”）提
供的经审计的 2024 年财务报表、未经审计的 2025 年第一季度财务报表及相关经营数据，对嘉善国投的财务状
况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期
跟踪评级。

18 嘉善债于 2018 年 12 月发行，发行规模为8 亿元，期限为 7 年（附第 5年末该公司调整票面利率选择权及投
资人回售选择权），发行利率为5.19%，募集资金中 1.60 亿元用于补充营运资金、6.40 亿元用于嘉善县安置房建
设工程项目，最新票面利率为 3.30%；19 嘉善债于 2019 年9 月发行，发行规模为 7亿元，期限为 7年（附第5
年末公司调整票面利率选择权及投资人回售选择权），发行利率为 4.50%，募集资金中 1.40 亿元用于补充营运资
金、5.60 亿元用于嘉善县安置房建设工程项目，最新票面利率为 2.35%；21 嘉善 02 于 2021 年 7 月发行，发行
规模为 3 亿元，期限为 5 年，发行利率为 4.10%，募集资金拟用于偿还公司债券；21 嘉善 03 于2021 年11月发
行，发行规模为 6 亿元，期限为 5 年，发行利率为4.14%，募集资金拟用于偿还公司债券；22 嘉善债于 2022年
8 月发行，发行规模为 8 亿元，期限为 7 年（附第 5 年末公司调整票面利率选择权及投资人回售选择权），发行
利率为 3.20%，募集资金中 4.80 亿元用于项目建设、3.20 亿元用于补充营运资金；23 嘉善01 于 2023 年3月发
行，发行规模为 7 亿元，期限为 7 年（附第5 年末公司调整票面利率选择权及投资人回售选择权），发行利率为
3.96%，募集资金中 4.20 亿元用于项目建设、2.80 亿元用于补充营运资金。截至 2025 年 5 月末，上述债券募集
资金均已按约定用途使用完毕。

数据基础

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司2024 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报
告。公司因存在会计差错更正，对部分科目进行追溯调整，包括对 2023 年（末）专项应付款、资产处置收益、
所得税费用、应交税费和未分配利润分别影响-0.53 亿元、0.53 亿元、0.13 亿元、0.13 亿元和 0.40亿元，本报告
2023 年财务数据来源于 2024 年审计报告期初数/上年数。公司执行最新企业会计准则。

2024 年，该公司新设立 3 家子公司，包括嘉善善拓再生资源回收利用有限公司、嘉善荟嘉建设开发有限公司和
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善恒新能源科技有限公司，拟开展金属废料和碎屑加工处理、房地产开发经营
和新兴能源技术研发等业务；注销嘉善县达诚二手车交易市场有限公司、嘉善县达诚二手车鉴定评估有限公司、
浙江西塘文化产业投资有限公司和嘉兴西塘交通客运服务有限公司等4家子公司；因区域内国有企业格局调整，
公司无偿划出嘉善县城乡规划建筑设计院有限公司（后更名为嘉善县国创资本控股有限公司（简称“嘉善国控”），
并成为公司控股股东）；此外，为配合长三角生态绿色一体化发展示范区开发需求，公司以 0.50 亿元对价出售嘉
善祥科开发建设有限公司（简称“祥科开发”）100%股权至嘉善县祥符荡开发建设有限公司。2025 年第一季度，
公司合并范围未发生变动。

截至 2025 年 3 月末，该公司纳入合并范围……
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