公告日期：2022-02-14

债券代码：196220.SH 债券简称：22 嘉善 01
债券代码：188956.SH 债券简称：21 嘉善 04
债券代码：188954.SH 债券简称：21 嘉善 03
债券代码：188384.SH 债券简称：21 嘉善 01
债券代码：188385.SH 债券简称：21 嘉善 02
债券代码：151518.SH 债券简称：19 嘉善 01
债券代码：150565.SH 债券简称：18 嘉善 02
债券代码：150564.SH 债券简称：18 嘉善 01
中信建投证券股份有限公司

关于

嘉善县国有资产投资有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2022 年 2 月 14 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《嘉善县国有资产投资有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）以及嘉善县国有资产投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于嘉善县国有资产投资有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2018 年 7 月 20 日，嘉善县国有资产投资有限公司 2018 年非公开发行公司
债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“18 嘉善 01”，发行规模 15 亿元，票
面利率 6.20%，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售
选择权；品种二简称“18 嘉善 02”，发行规模 5 亿元，票面利率 6.70%，期限 5
年。

2019 年 4 月 26 日，嘉善县国有资产投资有限公司 2019 年非公开发行公司
债券（第一期）完成发行，简称“19 嘉善 01”，发行规模 5 亿元，票面利率 4.97%，
期限 7 年，附第 3 年末和第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择
权。

2021 年 7 月 15 日，嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“21 嘉善 01”，发行规
模 7 亿元，票面利率 3.50%，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资人回售选择权；品种二简称“21嘉善02”，发行规模3亿元，票面利率4.10%，期限 5 年。

2021 年 11 月 4 日，嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“21 嘉善 03”，发行规
模 6 亿元，票面利率 4.14%，期限 5 年；品种二简称“21 嘉善 04”，发行规模 4 亿
元，票面利率 3.55%，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
人回售选择权。

2022 年 1 月 17 日，嘉善县国有资产投资有限公司 2022 年面向专业投资者
非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22 嘉善 01”，发行规模 8 亿元，
票面利率 3.3%，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回
售选择权。

截至本受托管理报告签署日，上述债券均处于存续期。

二、重大事项

（一）名称变更情况

1、本次变更公司名称的原因

根据《嘉善县财政局关于同意嘉善县国有资产投资有限公司变更企业名称的批复》，公司名称由“嘉善县国有资产投资有限公司”变更为“……
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