公告日期：2025-08-29

水发集团有限公司

2025 年半年度财务报表附注

一、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末余额为 2025 年 6 月 30 日，期初余
额均为 2025 年 1 月 1 日）

注释 1.货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 297,804.46 688,023.61

银行存款 6,843,489,973.62 7,327,923,574.13

其他货币资金 1,794,223,761.10 1,577,053,506.80

合计 8,638,011,539.18 8,905,665,104.54

注释 2.应收账款

1. 按账龄披露应收账款

期末数 期初数

账龄

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

1 年以内（含 1 年） 6,730,328,714.68 74,697,556.68 9,014,064,174.87 112,784,748.44

1 至 2 年 4,049,137,365.79 96,427,533.14 4,085,815,425.54 103,400,924.18

2 至 3 年 3,815,856,528.46 142,735,246.68 3,743,528,078.25 119,224,104.42

3 年以上 5,143,163,575.15 1,285,892,708.75 3,024,793,294.49 1,285,211,162.56

合计 19,738,486,184.08 1,599,753,045.25 19,868,200,973.15 1,620,620,939.60

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

期末余额

账面余额 坏账准备

种类 预期信用损 账面价值

金额 比例(%) 金额 失率/计提

比例(%)

按单项计提坏账准备的应 866,258,976.00 4.39 410,697,187.30 47.41 455,561,788.70
收账款

按信用风险特征组合计提 18,872,227,208.08 95.61 1,189,055,857.95 6.30 17,683,171,350.13
坏账准备的应收账款

其中：账龄组合 12,881,793,425.63 65.26 1,126,203,451.19 8.74 11,755,589,974.44

关联方组合（合并范围外） 72,007,460.01 ……
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