公告日期：2024-10-09

债券代码：188946.SH 债券简称：21 水发 03
水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)
2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 10 月 28 日

债券付息日：2024 年 10 月 29 日

水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期（) 以下简称
“本期债券”），将于 2024 年 10 月 29 日开始支付自 2023 年 10 月 29
日至 2024 年 10 月 28 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称：21 水发 03

3、债券代码：188946.SH

4、发行人：水发集团有限公司

5、发行总额：5 亿元

6、存续金额：5 亿元

7、债券期限：本期发行债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者
回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，前3年票面利率为4.95%。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

9、票面利率调整选择权：发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：发行人确定是否调整本期债券票面利率及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

11、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 10 月 29 日

12、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 10 月 29 日至 2026
年 10 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息
期限为 2021 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 28 日。

13、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的
10 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 29 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、 本年度计息期限：2023 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 28 日。
2、 票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为4.95%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 49.50 元（含税）。
3、 债权登记日：2024 年 10 月 28 日，截止该日收市后，本期
债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
4、 债券付息日：2024 年 10 月 29 日

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相……
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