公告日期：2023-08-30

水发集团有限公司

财务报表附注

水发集团有限公司 2023 年半年度重要科目附注

水发集团有限公司

2023 年半年度重要科目附注

注释 1.货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 1,859,371.46 6,349,064.29

银行存款 8,671,021,704.39 7,707,567,504.75

其他货币资金 2,324,532,294.02 2,932,923,552.71

合计 10,997,413,369.87 10,646,840,121.75

注释 2.应收账款

项目 期末账面余额 期初账面余额

应收款项 17,710,480,412.22 15,967,554,445.02

合计 17,710,480,412.22 15,967,554,445.02

注释 3.预付款项

项目 期末账面余额 期初账面余额

预付款项 5,174,852,187.13 5,790,433,231.29

合计 5,174,852,187.13 5,790,433,231.29

注释 4.存货

期末余额 期初余额

项目 存货跌价准备/合 存货跌价准备/合

账面余额 同履约成本减值 账面价值 账面余额 同履约成本减值 账面价值

准备 准备

原材料 1,416,189,977.45 10,938,132.75 1,405,251,844.70 1,843,770,816.55 25,062,078.44 1,818,708,738.11

自制半成品及在产品 5,746,630,960.07 25,379,600.21 5,721,251,359.86 5,906,581,561.10 11,227,038.00 5,895,354,523.10

库存商品（产成品） 3,419,749,001.82 20,754,153.09 3,398,994,848.73 4,821,706,767.51 19,725,771.49 4,801,980,996.02

周转材料 8,733,909.07 1,……
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