公告日期：2023-08-30

水发集团有限公司
公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）受宏观经济周期波动影响的风险

公司水务行业属于市政公用行业，对经济波动的敏感性相对较低。公司服务对象主要为企业用户，因工业用水消费的低价格敏感性，企业用户用水量与经济周期呈正相关：在经济上升期，企业用水量随企业经营扩张相应增加；在经济下降期，企业用水量相应下降。从长期看，随着公司服务区域经济发展和城乡一体化推进带来的服务人口较快增长，公司供水总量将呈稳步上升趋势，但并不能排除因短期经济剧烈波动带来的经营风险。

（二）市场竞争风险

公司主营业务板块之一水利施工属完全竞争行业，业务开展面临着山东省内乃至全国范围内各大施工企业的竞争压力。激烈的竞争将会给公司运营和扩张带来一定的阻力，公司面临市场竞争加剧的风险。

（三）经营多元化的风险

发行人经过多年的发展，根植于水利业务（聚焦水的生产和供应业）、现代农业（聚焦设施农业）、清洁能源（聚焦电力、热力生产和供应业）三大主业板块。多元化经营有利于发行人分散板块风险，但也会增加管理成本及管理风险。发行人各子公司围绕三大主业，深入不同细分领域精耕细作，实现闭环管理，最大程度上控制经营多元化风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 13
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券募集资金情况...... 23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况...... 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整...... 26
四、 资产情况...... 26
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 28
六、 负债情况...... 29
七、 利润及其他损益来源情况...... 30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31
九、 对外担保情况...... 31
十、 重大诉讼情况...... 31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32
十二、 向普通投资者披露的信息...... 32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 32
一、 发行人为可交换债券发行人...... 32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 32
三、 发行人为绿色债券发行人...... 32
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 32
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 33
七、 发行人为一带一路债券发行人...... 33
八、 科技创新债或者双创债...... 33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券...... 33
十、 纾困公司债券...... 33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 33
第六节 备查文件目录 ...... 34
财务报表......36
附件一： 发行人财务报表...... 36

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