公告日期：2021-12-24

债券代码：188946.SH 债券简称：21 水发 03
关于新增水发集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（第三期）债项评级的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。一、新增评级情况

（一）评级机构名称

本次新增债项评级机构为大公国际资信评估有限公司。

（二）新增债项评级对象

新增债项评级的债券全称为水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”），债券简称为“21 水发 03”，债券代码为“188946.SH”。
（三）调整前后债项评级结论

调整前，本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为无评级，调整后，本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。

大公国际资信评估有限公司通过对水发集团有限公司主体及其发行的 2021 年公开发行公司债券（第三期）的信用状况进行分析和评估，确定水发集团有限公司的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）的信用等级为 AAA。

（四）新增债项评级的原因

为增强本期债券信用水平，充分展现公司偿债能力及偿债来源对债务偿还的保障程度，水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）补充出具信用评级报告。调整后本期债券的债项评级由“无评级”调整为“AAA”。
二、影响分析和应对措施

本次新增水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）债项评级不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。不会对债券投资者适当性、债券质押式回购产生影响。

特此公告。

报告名称 水发集团有限公司

2021年公开发行公司债券（第三期）
信用评级报告

目录 评定等级及主要观点

发债情况及发债主体

偿债环境

财富创造能力

偿债来源与负债平衡

评级结论

联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email：dagongratings@dagongcredit.com
地址：中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 公司网站：www.dagongcredit.com

信用等级公告

DGZX-R【2021】00134

大公国际资信评估有限公司通过对水发集团有限公司主体及其发行的 2021 年公开发行公司债券（第三期）的信用状况进行分析和评估，确定水发集团有限公司的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）的信用等级为 AAA。

特此通告。

大公国际资信评估有限公司
评审委员会主任：

二〇二一年十一月二十六日

评定等级 主要观点

发债主体：水发集团有限公司 水发集团有限公司（以下简称“水发
债项信用等级：AAA 集团”或“公司”）主要从事水利施工、
主体信用等级：AAA 供水调水及污水处理等业务。本次评级结
评级展望：稳定 果表明，近年来山东省地区经济与财政实
力持续增强，为山东省各类产业项目投资
债项概况 提供较好支持；公司是山东省属最重要的
发行总额：人民币 25 亿元 水利基础设施建设投融资主体，持续得到
本期发债额度：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元） 政府有力支持；公司供水、污水处理及水
本期债券期限：5 年（附第 3 年末公司调整票面利率 务施工业务在山东省内具有较强的区域……
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