公告日期：2025-06-30

南京紫金资产管理有限公司公司债券

2024 年度受托管理事务报告

南京紫金资产管理有限公司

（住所：江苏省南京市玄武区中央路 258 号-28,1701-1710 室）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）或《证券交易所公司债券挂牌转让规则》（以下简称“挂牌转让规则”）、南京紫金资产管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2024 年度审计报告和发行人出具的 2024 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息均来源于南京紫金资产管理有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况...... 3
二、受托管理人履职情况 ...... 3
三、发行人 2024 年度经营和财务状况...... 5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 6
五、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 7
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 7
七、债券的本息偿付情况 ...... 8
八、募集说明书中约定的其他义务 ...... 9
九、债券持有人会议召开的情况 ...... 9
十、发行人出现重大事项的情况 ...... 9
十一、2024 年年度报告更正情况 ...... 9十二、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效 ......11
一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况

截至 2024年（以下简称“报告期”）末，南京紫金资产管理有限公司发行且
存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21宁紫01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 188917.SH

债券简称 21 宁紫 01

债券名称 南京紫金资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券(第一期)

债券期限 3+2（年）

发行规模（亿元） 10.00
债券余额（亿元） 10.00
发行时初始票面利 3.51%
率

调整票面利率时间 根据发行人 2024 年 9 月 19 日公告的《南京紫金资产管理有限公司
及调整后票面利率 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年票面利
情况（如发行人行 率调整公告》，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 123 个
使票面利率调整 基点，即 2024 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日本期债券的票面利
权） 率为 2.28%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）

起息日 2021 年 11 月 01 日

还本付息方式 单利计息，到期偿付

报告期付息日 2024 年 11 月 01 日（如遇法定节假日或休息日顺延）

担保方式 由南京紫金投资集团有限责任公司为其提供全额无条件不可撤销连
带责任保证担保

主体/债项评级 AA/AAA

报告期跟踪主体/债 AA/AAA
项评级
二、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自……
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