公告日期：2024-09-19

债券代码：188917.SH 债券简称：21 宁紫 01
南京紫金资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)关于不行使发行人赎回选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

南京紫金资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）
于 2021 年 10 月 28 日发行了南京紫金资产管理有限公司 2021 年面
向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。根据《南京紫金资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的发行人赎回选择权：

“赎回选择权条款：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息
日前的第 25 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在付息日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续存续。”

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：南京紫金资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：21 宁紫 01

3、债券代码：188917.SH

4、发行人：南京紫金资产管理有限公司

5、发行总额：10.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：票面利率为 3.51%，采用固定利率形式，单利按
年计息，不计复利。

8、起息日：2021 年 11 月 1 日。

9、付息日：存续期每年的 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至期后的第一个交易日）。

10、本金兑付日：2026 年 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至期后的第一个交易日）。若发行人行使存续期第 3 年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则
本期债券赎回或者回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月 1 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

二、本期债券赎回选择权行使基本情况

根据《南京紫金资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的发行人赎回选择权：
“赎回选择权条款：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息
日前的第 25 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在付息日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续存续。”

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使本期债
券发行人赎回选择权，本期债券到期日为 2026 年 11 月 1 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期债券回售部分债券的
兑付日为 2024 年 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
期后的第一个交易日）。公司将根据相关规定，做好“21 宁紫 01”的后续信息披露及本息兑付工作。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：南京紫金资产管理有限公司

地址：南京市玄武区中央路 258 号-2817 层

联系人：莫延娟

联系电话：025-86579711

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼

联系人：郭峻

联系电话：021-50701083-805
特此公告。

（本页无正文，为《南京紫金资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)关于不行使发行人赎回选择权的公告》之盖章页）

南京紫金资产管理有限公司
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