公告日期：2023-09-21

债券代码：188906 债券简称：21 镇公 08
镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行公司债券(第五期)2023 年票面利率调
整公告

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重要内容提示：

调整前适用的票面利率：6.20%

调整后适用的票面利率：3.55%

调整后的起息日：2023 年 10 月 27 日

根据《镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末、第 4 年末调整（含上调或下调）本期债券存续期的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
第 3 至第 4 年的票面利率下调 265 个基点，即 2023 年 10 月 27
日至 2025 年 10 月 26 日本期债券的票面利率为 3.55%（本期债
券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)

2、债券简称：21 镇公 08

3、债券代码：188906

4、发行人：镇江城市建设产业集团有限公司

5、发行总额：8.50 亿元

6、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年期。本期债券附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面
利率在存续期内前 2 年固定不变，为 6.20%；债券存续期第 2 年
末、第 4 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2021 年 10
月 27 日至 2026 年 10 月 26 日，在本期债券的计息期限内，采用
单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 10 月 27 日为上
一计息年度的付息日，若本期债券投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的
10 月 27 日；若本期债券投资者在第 4 年末行使回售选择权，则
其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 10 月 27 日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2021 年 10 月 27 日至 2023 年
10 月 26 日）票面利率为 6.20%。在本期债券存续期的第 2 年末，
发行人选择下调票面利率 265 个基点，即本期债券票面利率调整
为 3.55%，并在存续期的第 3 年和第 4 年（2023 年 10 月 27 日至
2025 年 10 月 26 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：镇江城市建设产业集团有限公司

地址：镇江市南徐大道 62 号－1 楼

联系人：张一弓

联系电话：0511-80826218

2、受托管理人: 光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 1508 号

联系人：简涛、孙帅

联系电话：021-52523317
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
（以下无正文）

（本页无正文，为《镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2023 年票面利率调整公告》之盖章页）

镇江城市建设产业集团有限公司
2023 年 9 月 21 日

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