公告日期：2026-01-15

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
中泰证券股份有限公司

关于

利程融资租赁（上海）有限公司资产质押
的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2026 年 1 月

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司

关于利程融资租赁（上海）有限公司资产质押的临时受托管理
事务报告

中泰证券作为利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 利程 01，债券代码：188902.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、基本情况

（一）内部有权决策机构决议情况

经利程融资租赁（上海）有限公司有权机构决议，同意利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司向吉林银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款业务。

（二）资产质押人基本情况

中文名称：利程融资租赁（上海）有限公司

法定代表人：向人哲

成立日期：2015 年 4 月 3 日

注册资本：27091.565 万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301
室

统一社会信用代码：913100003295830298

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的

残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（三）质押资产基本情况

单位：亿元 币种：人民币

共同
序 借款 质押 受限 担保
号 类型 债务人/质押人名称 债权人名称 金额 资产 质押范围 类型 期限 、反
金额 担保
情况

1 银行借款 利程融资租赁（上 吉林银行股份有限 2.401 4.90 应收融资 质押 2025.12.24- /
海）有限公司 公司长春分行 租赁款 2026.12.23

2 银行借款 利程融资租赁（上 吉林银行股份有限 3.00 3.00 应收融资 质押 2025.12.18- /
海）有限公司 公司长春分行 租赁款 2026.12.17

（四）质押担保协议主要内容

1、2025LCZL0075-ZL-01

担保类型：质押担保

资产名称：2025LCZL0075-ZL-01 形成的售后回……
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