公告日期：2025-04-18

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
中泰证券股份有限公司

关于

利程融资租赁（上海）有限公司资产受限
的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2025 年 4 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司

关于利程融资租赁（上海）有限公司资产受限的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（债券简称：21 利程 01，债券代码：188902.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、单项受限情况

（一）内部有权决策机构决议情况

利程融资租赁（上海）有限公司，于 2024 年 12 月 17 日召开董事会，决议
同意利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司向吉林银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款。由融资投放形成的售后回租应收账款分别对应提供质押担保。

（二）被担保人基本情况

中文名称：利程融资租赁（上海）有限公司

法定代表人：王晨

成立日期：2015 年 4 月 3 日

注册资本：27091.565 万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301
室

统一社会信用代码：913100003295830298

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产

的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业

务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（三）被担保债务基本情况

单位：亿元 币种：人民币

共同担
序号 类型 债务人/质押人名称 债权人名称 金额 质押范围 受限 期限 保、反
类型 担保情
况

1 银行借款 利程融资租赁（上海 吉林银行股份有限 4.90 应收融资租赁 质押 2024.12.25- /
）有限公司 公司长春分行 款 2025.12.24

2 银行借款 利程融资租赁（上海 吉林银行股份有限 3.00 应收融资租赁 质押 2024.12.26- /
）有限公司 公司长春分行 款 2025.12.24

（四）质押担保协议主要内容

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。