公告日期：2022-10-14

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01

利程融资租赁（上海）有限公司新增重大借款的公告

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一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）利程融资租赁（上海）有限公司主要财务数据

利程融资租赁（上海）有限公司最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：亿元币种：人民币

科目 2022 年 6 月末/ 2021 年末/

2022 年 1-6 月 2021 年度

资产总计 44.32 38.71

货币资金 1.06 0.78

负债合计 22.68 17.51

流动负债合计 7.08 1.57

营业收入 1.17 2.54

净利润 0.44 0.91

经营活动现金流量净额 0.80 -2.95

投资活动现金流量净额 - -

筹资活动现金流量净额 -0.53 0.24

注：上表 2021 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

（二）借款协议主要内容

借款协议主要内容如下：

单位：亿元币种：人民币

借

序号 债权人名称 款 借款用 借款起始时间 担保

金 途 措施

额

1 长春市城市发展投资控 6.00 补充营 2022.09.22-2023.09.21 无

股集团建设有限公司 运资金

2 长春城市管线建设投资 7.00 补充营 2022.09.22-2023.09.21 无

（集团）有限公司 运资金

3 吉林长发旅游投资集团 4.99 补充营 2022.04.01-2022.12.23 无

有限公司 运资金

二、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

单位：亿元、%币种：人民币

项目 金额

上年末净资产 21.20

上年末借款余额 16.86

计量月月末 2022 年 9 月末

计量月……
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