公告日期：2024-04-30

北京翠微大厦股份有限公司

“21 翠微 01”公司债券担保人报告期财务报表

（未经审计）

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元

项 目 年末余额 年初余额

流动资产： —— ——

货币资金 17,081,973,224.48 20,640,340,513.82

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 2,761,138,736.50 3,185,589,246.63

衍生金融资产

应收票据 117,274,588.26 145,504,765.92

应收账款 3,047,913,505.63 3,012,080,952.07

应收款项融资 13,000,000.00

预付款项 1,378,451,627.03 2,266,785,716.80

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收资金集中管理款

其他应收款 153,758,546,538.72 141,167,873,552.32

其中：应收股利 776,303.28 32,558,133.07

买入返售金融资产

存货 52,682,525,232.89 52,188,911,292.72

其中：原材料 590,413,842.62 617,081,059.50

库存商品(产成品) 14,532,485,613.09 5,123,870,018.95

合同资产 697,895,278.73 961,680,866.38

保险合同资产

分出再保险合同资产

持有待售资产 91,517.66

一年内到期的非流动资产 402,332,582.68 108,971,282.74

其他流动资产 5,782,729,078.65 5,321,240,665.25

流动资产合计 237,723,871,911.23 228,998,978,854.65

非流动资产： —— ——

发放贷款和垫款

债权投资 50,000,000.00 386,000,000.00……
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