公告日期：2024-06-28

债券代码： 188882.SH 债券简称： 21 成建工
115628.SH 23 成建工
成都建工集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人：

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于成都建工集团有限公司（简称“成都建工”、“公司”或“发行人”）对外发布的《成都建工集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明......2
目录......3
第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况......6
第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况......7
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况...... 11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......16第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本
息偿付情况......17
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第九章 债券持有人会议召开情况......19
第十章 发行人偿债意愿和能力分析......20
第十一章 信用评级情况......21
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......22

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工”、“公司”或“发行人”）

英文名称：Chengdu Construction Engineering Co.,Ltd

二、基本情况及相关条款

（一）注册文件及注册规模

经中国证监会于 2021 年 9 月 6 日签发的“证监许可[2021]2926 号”，公司
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

本次债券分期发行，发行人于 2021 年 11 月 10 日面向合格投资者发行公司
债券“21 成建工”，发行规模为 6 亿元。

发行人于 2023 年 7 月 10 日面向合格投资者发行公司债券“23 成建工”，
发行规模为 14 亿元。

（二）受托管理债券主要条款

债券代码 188882.SH

债券简称 21 成建工

发行规模 6 亿元

债券余额 6 亿元

票面利率 3.85%

债券期限 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面

利率选择权和投资者回售选择权。

起息日 2021 年 11 月 12 日

本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 12 日（如

遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工

付息日 作日，顺延期间不另计息）。若本期债券的投资者在存续期第

3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年

至 2024 年每年的 11 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

本期债券兑付日为 ……
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