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公告日期：2022-01-13
债券代码：188882.SH 债券简称：21 成建工
成都建工集团有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2022 年 1 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业
意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管
理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其变更
和补充等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
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目录
重要声明 .................................................................................................................. 1
目录 .......................................................................................................................... 2
一、本期债券核准情况 ........................................................................................... 3
二、债券主要条款 ................................................................................................... 3
三、本期债券事项的基本情况 ................................................................................ 5
四、提醒投资者关注的风险.................................................................................... 4
五、受托管理人的联系方式.................................................................................... 5
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一、相关债券核准情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】 2926 号”文核准，成都建工集
团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总
额不超过 20 亿元（含 20 亿）的公司债券。发行人本次债券采用分期发行方式，
2021 年 11 月 12 日成都建工集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司
债券（第一期）（债券简称： 21 成建工，债券代码： 188882.SH）完成发行，该期
最终发行规模为 6 亿元，票面利率为 3.85%，期限为 5 年（3+2 年）。
截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
二、债券主要条款
1、债券名称： 成都建工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）
2、发行总额：6 亿元
3、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。
4、债券票面利率：3.85%
5、担保情况：本次债券为无担保债券。
6、起息日：本次债券的起息日为 2021 年 11 月 12 日。
7、付息日期：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 12 日。
若本期债券的投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息
日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
8、募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
三、相关债券事项的基本情况
国泰君安作为“21 成建工”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
发行人 2021 年 1 月至 12 月累计新……
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