公告日期：2022-04-20

关于

南通城市建设集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 通城 03 债券代码：188880.SH

债券简称：21 通城 04 债券代码：188982.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南通城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“南通城建”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况
（一）21 通城 03（188880.SH）

1、发行人：南通城市建设集团有限公司；

2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）；

3、债券简称：21 通城 03；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券期限：4 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、发行利率：3.47%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。
（二）21 通城 04（188982.SH）

1、发行人：南通城市建设集团有限公司；

2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）；

3、债券简称：21 通城 04；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券期限：4 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、发行利率：3.22%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

二、重大事项

根据《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预﹝2017﹞50
号）（以下简称“财预 50 号文”）精神，地方政府不得将公益性资产注入融资
平台公司。《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风
险的通知》（发改办财金﹝2018﹞194 号）也严禁发债申报企业将公立学校、
公立医院、公共文化设施、公园、公共广场、机关事业单位办公楼、市政道路、
非收费桥梁、非经营性水利设施、非收费管网设施等公益性资产及储备土地使
用权计入申报企业资产。

依据上述文件要求，经南通市国资委批准，南通城市建设集团有限公司（以 下简称“南通城建”）拟放弃持有的公益性资产。

（一）拟核减公益性资产情况

根据财预 50 号文精神和南通市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同
意减少南通市城市建设集团有限公司公益性授权资产的批复》，南通城市建设
集团有限公司拟核减持有的道路桥梁、园林绿化、污水处理类资产，合计 26.76
亿元，具体明细如下：

表 南通城市建设集团有限公司核减公益性资产明细情况

单位：元

序号 资产名称 划入时间 相关文件 授权价值

1 道路桥梁、园林绿化、污水 2006.12.25 通国资发[2006]112 号 1,413,463,087.34
处理类资产

2 道路桥梁、园林绿化、污水 2007.12.24 通国资发[2007]113 号 414,232,865.91
处理类资产

3 道路桥梁、园林绿化、污水 2008.12.26 通国资发[2008]120 号 848,122,267.32
处理类资产
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