公告日期：2023-08-15

中信建投证券股份有限公司

关于青岛国信发展（集团）有限责任公司
无偿划转资产事项进展的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 青信 01 债券代码：188866.SH

债券简称：22 青信 01 债券代码：185305.SH

债券简称：22 青信 04 债券代码：137996.SH

债券简称：23 国信 01 债券代码：138794.SH

债券简称：23 国信 02 债券代码：138877.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 8 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于青岛国信发展（集团）有限责任公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 存续期公司债券基本情况

债券简称 债券余额（亿元） 起息日 期限（年） 票面利率（%）

23 青信 06 9.00 2023-08-07 3 3.50

23 青信 05 6.00 2023-08-07 2 3.21

23 青信 04 15.00 2023-05-24 3 3.55

23 国信 02 8.00 2023-02-15 3 3.92

23 国信 01 15.00 2023-01-13 2 3.68

22 青信 04 21.00 2022-11-07 3 3.20

22 青信 01 6.00 2022-03-16 3 3.20

21 青信 01 10.00 2021-10-22 3+2 3.52

21 青纾 01 8.00 2021-06-16 3+2 3.60

20 青纾 01 9.00 2020-09-23 3+2 3.87

20 青信 01 0.02 2020-01-09 3+2 3.70

19 青信 03 5.05 2019-12-06 3+2 2.90

19 青信 02 5.00 2019-12-04 3+2 3.00

19 青信 01 11.30 2019-11-12 3+2 2.92

19 青纾 02 15.00 2019-11-06 3+2 3.00

G19 青信 1 10.50 2019-02-25 3+2 3.35

19 青纾 01 5.40 2019-01-14 ……
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