公告日期：2023-08-31

临沂城市建设投资集团有限公司

财务报表附注

截止 2023 年 6 月 30 日

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2022 年 12 月 31 日，
“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。
1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 347,583.97 306,535.80

银行存款 4,816,034,859.87 2,947,442,336.80

其他货币资金 995,403,982.90 2,429,791,825.95

合计 5,811,786,426.74 5,377,540,698.55

其中受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 期初余额

承兑保证金 637,800,391.93 425,779,252.83

履约保证金 - 6,845,207.90

保函保证金 209,821,349.18 150,545,973.51

商品房预售监管资金 - 109,668,079.83

用于担保的定期存款 1,500,000,000.00 1,703,700,000.00

按揭保证金 9,299,231.45 -

农民工保障金 129,967,137.61 123,902,536.88

土地复垦费保证金 8,302,548.85 -

未决诉讼被冻结的银行存款 - 2,194,169.87

合计 2,495,190,659.02 2,522,635,220.82

2、交易性金融资产

项目 期末余额 期初余额

以公允价值计量且其变动计 465,200,000.00 688,595,540.00
入当期损益的金融资产

其中：债务工具投资 50,000,000.00 100,000,000.00

其他 415,200,000.00 588,595,540.00

合计 465,200,000.00 688,595,540.00

3、应收账款

按欠款方归集的期末大额应收账款情况：

项目 期末余额 占期末余额比例（%）

临沂沂河新区白沙埠人民政府 9……
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