公告日期：2023-06-30

债券代码：162017.SH 债券简称：19 军融 01
债券代码：162276.SH 债券简称：19 军融 02
债券代码：188806.SH 债券简称：21 军融 01
青岛军民融合发展集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

青岛军民融合发展集团有限公司

（住所：山东省青岛市黄岛区大学园东一路）

债券受托管理人

华西证券股份有限公司

（住所：成都市高新区天府二街 198 号）

二零二三年六月

重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）编制本报告的内容及信息均来源于青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《青岛军民融合发展集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》（以下简称“年度报告”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指 青岛军民融合发展集团有限公司

华西证券/主承销商 指 华西证券股份有限公司
/受托管理人

19 军融 01 指 青岛军民融合发展集团有限公司 2019 年非公开
发行公司债券（第一期）

19 军融 02 指 青岛军民融合发展集团有限公司 2019 年非公开
发行公司债券（第二期）

21 军融 01 指 青岛军民融合发展集团有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）

上交所 指 上海证券交易所

交易日 指 上海证券交易所的营业日

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

目 录

释义 ...... 2
第一章 公司债券概况...... 4
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 14
第三章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 16
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 21
第五章 本次债券付息兑付情况...... 24
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 26
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 27
第八章 债券持有人会议召开情况...... 28
第九章 债券信用评级情况...... 29
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 30
第十一章 其他事项...... 31
第十二章 特定债券品种的其他事项...... 32

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：青岛军民融合发展集团有限公司

英 文 名 称 ： QINGDAO MILITARY-CIVILIAN INTEGRATION
DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.

二、核准文件及核准规模

发行人董事会于 2019 年 4 月 15 日就本次债券发行作出决议：同意公司公开
发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金、偿还借款及项目建设投资等符合国 家法律、法规规定的用途。

发行人股东于 2019 年 5 月 8 日就本次债券发行作出决议：同意公司公开发
行金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金……
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