公告日期：2022-10-14

证券代码：188806 证券简称：21军融01

关于召开青岛军民融合发展集团有限公司公司债券2022年
第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
青岛军民融合发展集团有限公司公司债券持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《青岛军民融合发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及《青岛军民融合发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)债券持有人会议规则》的规定，华西证券股份有限公司作为青岛军民融合发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“21军融01”、“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2022年10月20日召开青岛军民融合发展集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：青岛军民融合发展集团有限公司

（二）证券代码：188806

（三）证券简称：21 军融 01

（四）基本情况：

1.债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权

2.发行规模：本期债券发行规模为 8.70 亿元，债券余额 8.70
亿元

3.票面利率：4.40%

4.起息日：2021 年 10 月 15 日

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：青岛军民融合发展集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：华西证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年10月19日

（四）召开时间： 2022年10月20日

（五）投票表决期间：2022年10月20日 至 2022年10月20日

（六）召开地点：网络

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议的召开方式为线上。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议的表决方式为通讯投票表决。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于2022年10月20日17:00前将表决票（参见附件二）以扫描件形式通过电子邮件发送至华西证券指定邮箱xiaqx@hx168.com.cn，以华西证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到华西证券股份有限公司（邮寄地址：北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心1层，夏千旭收，13269253197）。

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债
权登记日，登记在册的“21军融01”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托（参见附件四）代理人出席会议和参加表决；（2）下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：①发行人；②持有本次债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；③债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；④其他重要关联方。（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；（4）单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人、或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管理人员（合称“发行人代表”）；（5）见证律师等相关人员。

三、会议审议事项

议案1：关于本期债券持有人会议紧急召开的议案

根据本期债券《债券持有人会议规则》第九条，“会议通知的发出日不得晚于会议召开日期之前10个交易日。”。

鉴于本次债券持有人会议紧急召开，为便于切实维护债券持有人的利益，特此申请豁免“21军融01”《债券持有人会议规则》中关于会议通知的发出日不得晚于会议召开日期之前10个交易
日的要求，并对本次债券持有人会议召集、召开、表决程序及决议的合法有效性予以认可。

以上议案，请予表决。

议案2：关于变更21军融01募集资金用途的议案

根据《青岛军民融合发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还投资者回售的公司债券本金。

本期债券拟募集资金不超过人民币10亿元（含人民币10亿
元），在扣除发行费用后，拟全部用于偿还投资者回售的公司债
券本金，具体明细如下：

债券 发行日 回售日 到期日 利率（%） 债券余额 拟还款金额

简称 ……
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