公告日期：2024-08-29

债券代码：188802 债券简称：21 穂建 05
广州市城市建设开发有限公司关于放弃行使

“21穂建05”公司债券赎回选择权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

《广州市城市建设开发有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》中设定了发行人赎回选择权条款：发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：（1）积极筹备赎回资金，确保按照债券募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息；（2）发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 20 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排；（3）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施；（4）发行人行使赎回选择权并按约定完成赎回资金划付的，发行人与本期债券持有人之间的债权债务关系终止，本期债券予以注销并摘牌。

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使赎回选择权。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广州市城市建设开发有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）。

2、债券简称：21 穂建 05。

3、债券代码：188802。

4、发行人：广州市城市建设开发有限公司。

5、发行总额：人民币 15.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：当前票面利率为 3.29%。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27
日；若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2021 年 9 月 28
日至 2024 年 9 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限
为 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。

9、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 28 日；若
发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月
28 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2022
年至 2024 年每年的 9 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间不另计息）。

10、发行人赎回选择权：发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：（1）积极筹备赎回资金，确保按照债券募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息；（2）发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 20 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排；（3）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施；（4）发行人行使赎回选择权并按约定完成赎回资金划付的，发行人与本期债券持有人之间的债权债务关系终止，本期债券予以注销并摘牌。

二、本期债券赎回选择权行使情况
根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使赎回选择权。
三、本期债券相关机构
1、发行人：广州市城市建设开发有限公司
联系地址：广州市南沙区环市大道西海韵路 2 号 101
联系人：张彬
联系电话：020-88831129
2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、张路、王晓虎、段科、王旭东
联系电话：0755-23835062
3、托管人：中国证券登记结算有限责任……
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