公告日期：2022-11-03

关于

宿迁产业发展集团有限公司

分配股利的公司债券临时受托管理事务报告

债券代码：188792.SH 债券简称：21 产发 02
债券代码：188356.SH 债券简称：21 产发 01
受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宿迁产业发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宿迁产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于宿迁产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

单位：万元

债券简称 发行规模 发行首日 期限（年） 发行利率

21 产发 01 50,000 2021-07-05 5（3+2） 3.47%

21 产发 02 50,000 2021-09-17 7（5+2） 3.84%

二、重大事项

根据宿迁产业发展集团有限公司（以下简称“公司”）2022年第14次董事会决议，决定公司向宿迁市人民政府分配利润1,604,383,377.00元，本次股利分配事项拟于2022年12月31日前完成。

中信建投证券作为21产发01和21产发02的受托管理人，认为上述事宜系公司正常利润分配，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

中信建投证券作为21产发01和21产发02的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于宿迁产业发展集团有限公司分配股利的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
年 月 日

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