公告日期：2023-08-31

上海静安置业（集团）有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022
年 1-6 月。
（一）货币资金

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

库存现金 56,980.87 85,008.52

银行存款 1,324,876,562.67 1,652,749,550.85

其他货币资金 1,834,124.09 1,834,111.95

合 计 1,326,767,667.63 1,654,668,671.32

因抵押、质押或冻结等对使用有限制

60,359,396.03 60,359,396.03
的款项总额
（二）存货
1、存货分类

2023 年 6 月 30 日余额

项目 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值

履约成本减值准备

原材料 523,059.17 523,059.17

库存商品 100,586,949.91 728,998.38 99,857,951.53

开发成本 124,551,600.73 124,551,600.73

周转材料 6,740.00 6,740.00

合同履约成本 8,800,631.66 8,800,631.66

合 计 234,468,981.47 728,998.38 233,739,983.09

2022 年 12 月 31 日余额

项目 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值

履约成本减值准备

原材料 580,436.32 580,436.32

库存商品 109,904,560.85 1,640,357.76 108,264,203.09

开发成本 124,338,896.73 124,338,896.73

周转材料 6,740.00 6,740.00

合同履约成本 6,975,967.47 6,975,967.47

合 计 ……
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